0.5213% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 1,070.64 | 997.86 | 81.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,000.49 | 943.18 | 55.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.42 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 839.75 | 788.68 | 55.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 904.10 | 845.39 | 62.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 |