0.5515% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 44,264.03 | 40,733.71 | 5,323.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.42 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 55,770.34 | 51,564.04 | 4,269.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.85 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 80,326.61 | 61,142.31 | 8,647.22 | 0.00 | 0.00 | 3,098.47 | 0.00 | 313.79 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 90,889.23 | 47,452.38 | 7,726.84 | 0.00 | 0.00 | 3,087.04 | 0.00 | 398.96 | 0.00 |