-0.3448% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 52,500.23 | 10,225.27 | 6,156.73 | 0.00 | 0.00 | 41,969.53 | 0.00 | 15.62 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 88,931.47 | 13,462.41 | 6,476.88 | 0.00 | 0.00 | 76,338.24 | 0.00 | 31.60 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 91,743.06 | 14,605.74 | 8,219.68 | 2,970.72 | 0.00 | 81,244.40 | 0.00 | 154.17 | 0.00 |