1.1703% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 6,719.87 | 0.00 | 413.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.07 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 9,641.45 | 0.00 | 783.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,576.82 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 3,431.64 | 0.00 | 372.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.47 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,109.15 | 0.00 | 160.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.82 | 0.00 |