-0.2157% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 5,193.08 | 1,005.05 | 1,918.08 | 1,483.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.22 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 7,254.01 | 605.38 | 2,203.76 | 1,035.29 | 0.00 | 1,098.00 | 0.00 | 8.39 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 10,349.68 | 713.67 | 2,579.44 | 1,135.63 | 0.00 | 2,052.52 | 0.00 | 11.92 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 11,013.31 | 510.29 | 1,172.59 | 885.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.72 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 13,275.62 | 555.00 | 1,208.01 | 845.31 | 0.00 | 522.48 | 0.00 | 214.61 | 0.00 |