0.6272% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 331,710.85 | 303,495.66 | 29,697.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261.45 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 262,966.54 | 238,854.60 | 32,485.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,603.58 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 243,109.90 | 219,702.78 | 23,911.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,035.10 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 227,621.46 | 207,197.37 | 21,318.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,314.21 | 0.00 |