-0.0266% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 107,683.99 | 0.00 | 139.55 | 0.00 | 0.00 | 111,784.07 | 0.00 | 0.22 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 99,985.88 | 0.00 | 2,177.23 | 0.00 | 0.00 | 105,446.81 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 100,040.39 | 0.00 | 7,319.93 | 0.00 | 0.00 | 104,152.44 | 0.00 | 0.70 | 0.00 |