-0.3399% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 3,181.07 | 0.00 | 187.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.44 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 2,253.29 | 0.00 | 154.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.29 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,561.73 | 0.00 | 95.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.86 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,364.43 | 0.00 | 120.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.76 | 0.00 |