1.0154% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 87,102.68 | 0.00 | 9,425.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,648.49 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 34,100.62 | 0.00 | 3,367.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,875.11 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 5,558.08 | 0.00 | 605.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 434.39 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 3,644.31 | 0.00 | 242.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.20 | 0.00 |