-1.2324% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 3,923.83 | 0.00 | 210.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.11 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 2,505.64 | 0.00 | 141.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 398.96 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,549.60 | 0.00 | 85.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.05 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,570.01 | 0.00 | 121.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.23 | 0.00 |