0.8044% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 6,550.24 | 5,755.27 | 807.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.16 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 6,601.56 | 5,685.55 | 888.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.23 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 5,493.25 | 4,498.88 | 1,229.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.72 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 5,196.42 | 4,117.63 | 1,361.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.01 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 5,076.28 | 3,881.52 | 1,361.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.96 | 0.00 |