0.0000% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 799,169.46 | 0.00 | 77.85 | 0.00 | 2,666,719.55 | 150,311.59 | 0.00 | 13.82 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 804,411.91 | 0.00 | 104.60 | 0.00 | 0.00 | 580,657.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 799,525.04 | 0.00 | 68.70 | 0.00 | 0.00 | 731,978.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 802,763.55 | 0.00 | 844.89 | 0.00 | 0.00 | 869,159.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 799,152.31 | 0.00 | 363.77 | 0.00 | 0.00 | 934,013.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |