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国投瑞银恒扬30天持有期债券A(020534)

2025-06-12     1.02600.0000%
资产配置
单位:万元
报告期 基金净值 股票 国债及现金 可转债 企业债 金融债 其他债券 其他投资 贷方余额
2025-03-3137,059.410.003,262.730.0088,538.597,409.180.00400.780.00
2024-12-31152,083.110.008,810.030.00132,092.3256,711.080.00818.800.00
2024-09-3024,734.760.001,478.660.0035,537.286,168.490.003,263.240.00