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国投瑞银恒扬30天持有期债券C(020535)

2025-01-27     1.01350.0592%
资产配置
单位：万元
报告期 基金净值 股票 国债及现金 可转债 企业债 金融债 其他债券 其他投资 贷方余额
2024-12-31152,083.110.008,810.030.00132,092.3256,711.080.00818.800.00
2024-09-3024,734.760.001,478.660.0035,537.286,168.490.003,263.240.00