-0.0096% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 9,573.62 | 0.00 | 255.18 | 254.46 | 0.00 | 2,924.80 | 0.00 | 5.41 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 8,156.35 | 0.00 | 93.20 | 417.53 | 0.00 | 2,401.50 | 0.00 | 1.44 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 13,459.94 | 0.00 | 1,764.84 | 863.19 | 10,217.01 | 5,171.49 | 0.00 | 0.79 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 24,544.08 | 0.00 | 1,610.43 | 1,444.43 | 10,183.65 | 8,195.85 | 0.00 | 445.98 | 0.00 |