-0.0466% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 39,337.26 | 0.00 | 2,603.53 | 0.00 | 0.00 | 2,030.27 | 8,778.33 | 127.23 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 65,905.00 | 0.00 | 2,783.35 | 0.00 | 0.00 | 14,884.73 | 16,609.87 | 170.11 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 71,968.70 | 0.00 | 7,387.34 | 0.00 | 0.00 | 18,897.84 | 19,963.90 | 619.72 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 37,978.77 | 0.00 | 4,242.30 | 0.00 | 0.00 | 4,105.40 | 11,767.12 | 386.97 | 0.00 |