0.0471% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 23,466.38 | 0.00 | 1,190.65 | 0.00 | 20,580.98 | 3,403.13 | 0.00 | 69.03 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 16,986.30 | 0.00 | 62.86 | 0.00 | 25,609.29 | 912.24 | 0.00 | 1,044.30 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 14,840.33 | 0.00 | 2,763.23 | 0.00 | 10,056.05 | 4,777.41 | 0.00 | 184.08 | 0.00 |