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上银慧诚利60天持有期债券C(020551)

2024-11-22     1.02230.0391%
资产配置
单位：万元
报告期 基金净值 股票 国债及现金 可转债 企业债 金融债 其他债券 其他投资 贷方余额
2024-09-3021,037.910.00495.730.00149,255.832,073.32137.23605.100.00
2024-06-3024,329.470.003,423.290.00116,719.413,842.25189.26784.140.00