0.9910% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 4,356.24 | 4,072.05 | 279.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.64 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 3,446.27 | 3,197.40 | 273.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.25 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,517.31 | 760.37 | 177.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 609.54 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,679.99 | 328.76 | 903.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 0.00 |