-0.1318% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 16,819.33 | 4,090.50 | 4,648.13 | 3,619.77 | 0.00 | 5,367.64 | 0.00 | 19.19 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 18,146.71 | 5,095.51 | 3,228.85 | 3,400.69 | 33,680.29 | 4,048.18 | 0.00 | 8.17 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 18,102.46 | 4,745.98 | 5,259.99 | 3,931.79 | 43,792.55 | 3,049.39 | 0.00 | 1.46 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 19,835.60 | 5,355.89 | 453.94 | 4,571.80 | 52,655.47 | 7,106.39 | 0.00 | 12.11 | 0.00 |