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华夏鼎昭利率债债券A(020565)

2024-11-20     1.01560.0000%
资产配置
单位：万元
报告期 基金净值 股票 国债及现金 可转债 企业债 金融债 其他债券 其他投资 贷方余额
2024-09-30237,170.490.005,125.260.000.00198,896.140.005,034.220.00
2024-06-30226,750.380.0057,640.010.000.00130,608.980.000.700.00