0.0000% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 231,548.95 | 0.00 | 7,210.26 | 0.00 | 0.00 | 184,332.50 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 336,982.73 | 0.00 | 10,779.34 | 0.00 | 0.00 | 325,101.48 | 0.00 | 0.18 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 237,170.49 | 0.00 | 5,125.26 | 0.00 | 0.00 | 198,896.14 | 0.00 | 5,034.22 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 226,750.38 | 0.00 | 57,640.01 | 0.00 | 0.00 | 130,608.98 | 0.00 | 0.70 | 0.00 |