0.1096% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 10,870.23 | 0.00 | 3,436.36 | 0.00 | 0.00 | 4,480.89 | 0.00 | 5.94 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 21,584.85 | 0.00 | 4,575.26 | 0.00 | 0.00 | 10,420.61 | 0.00 | 11.09 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 36,284.75 | 0.00 | 51.35 | 0.00 | 0.00 | 19,827.49 | 0.00 | 9.10 | 0.00 |