0.0604% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 61,186.57 | 0.00 | 12,657.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 494.81 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 52,716.78 | 0.00 | 2,382.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 382.05 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 15,836.04 | 0.00 | 5,559.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,849.84 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 5,392.36 | 0.00 | 260.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.50 | 0.00 |