0.1372% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 27,453.93 | 0.00 | 2,223.11 | 0.00 | 0.00 | 29,885.49 | 0.00 | 273.89 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 80,748.18 | 0.00 | 10,434.59 | 0.00 | 0.00 | 83,503.59 | 0.00 | 3.80 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 80,841.00 | 0.00 | 3,202.72 | 0.00 | 0.00 | 89,674.98 | 0.00 | 11.72 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 84,709.99 | 0.00 | 227.81 | 0.00 | 0.00 | 108,234.65 | 0.00 | 1.24 | 0.00 |