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华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C(020576)
2024-11-22
1.0048
0.1096%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 59,737.13 | 0.00 | 16,379.46 | 0.00 | 0.00 | 31,580.04 | 0.00 | 0.18 | 0.00 |
