0.0690% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 17,317.00 | 0.00 | 24.10 | 0.00 | 0.00 | 12,423.28 | 0.00 | 0.35 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 33,594.72 | 0.00 | 206.94 | 0.00 | 20,400.88 | 15,837.38 | 0.00 | 3.69 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 78,032.89 | 0.00 | 5,092.76 | 0.00 | 20,327.92 | 24,876.65 | 0.00 | 4.25 | 0.00 |