0.0561% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 183,852.30 | 0.00 | 1,014.46 | 0.00 | 192,573.49 | 91,449.94 | 0.00 | 7,463.06 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 226,802.90 | 0.00 | 170.09 | 0.00 | 0.00 | 124,193.21 | 977.17 | 5,240.54 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 323,329.42 | 0.00 | 294.81 | 0.00 | 14,461.47 | 205,994.85 | 0.00 | 13,699.58 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 109,272.50 | 0.00 | 126.61 | 0.00 | 14,373.79 | 79,907.89 | 0.00 | 1,081.26 | 0.00 |