0.0179% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 75,959.26 | 0.00 | 149.96 | 0.00 | 0.00 | 89,463.59 | 0.00 | 3.03 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 74,313.45 | 0.00 | 5,305.50 | 0.00 | 0.00 | 74,533.34 | 0.00 | 7.02 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 74,208.28 | 0.00 | 116.71 | 0.00 | 0.00 | 88,450.87 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 73,113.69 | 0.00 | 110.77 | 0.00 | 0.00 | 79,644.74 | 0.00 | 44.82 | 0.00 |