-0.0238% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 574,220.99 | 0.00 | 6,609.79 | 0.00 | 0.00 | 692,597.22 | 0.00 | 7,753.85 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 651,560.83 | 0.00 | 2,914.65 | 0.00 | 0.00 | 861,731.94 | 0.00 | 4,607.53 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 387,846.85 | 0.00 | 288.18 | 0.00 | 0.00 | 455,018.84 | 0.00 | 29,423.12 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 195,365.84 | 0.00 | 52.17 | 0.00 | 0.00 | 230,894.56 | 0.00 | 1,152.30 | 0.00 |