0.0516% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 109,130.25 | 0.00 | 2,328.17 | 0.00 | 84,843.50 | 40,454.99 | 0.00 | 338.90 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 120,877.96 | 0.00 | 1,348.34 | 0.00 | 98,956.59 | 26,492.97 | 6,200.02 | 0.70 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 86,723.34 | 0.00 | 234.22 | 0.00 | 90,263.12 | 20,646.96 | 0.00 | 1,183.41 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 40,691.54 | 0.00 | 851.94 | 0.00 | 35,523.60 | 2,035.87 | 0.00 | 636.70 | 0.00 |