-0.6679% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 1,292.24 | 1,196.54 | 152.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,092.68 | 923.41 | 122.39 | 137.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.30 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,046.26 | 463.79 | 275.40 | 107.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.19 | 0.00 |