0.0000% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 181,528.08 | 0.00 | 663.31 | 0.00 | 355,888.44 | 44,866.58 | 0.00 | 3.74 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 171,684.34 | 0.00 | 274.40 | 0.00 | 371,720.94 | 29,603.37 | 0.00 | 140.08 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 171,792.79 | 0.00 | 478.22 | 0.00 | 358,218.68 | 0.00 | 0.00 | 107.21 | 0.00 |