0.0433% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 1,143,884.67 | 0.00 | 109.14 | 0.00 | 58,125.65 | 222,358.43 | 104,102.48 | 2,275.77 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,592,844.71 | 0.00 | 102,527.99 | 0.00 | 55,119.72 | 330,892.23 | 126,605.14 | 32,920.27 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 642,315.98 | 0.00 | 2,703.61 | 0.00 | 20,570.22 | 107,073.33 | 44,178.37 | 1,793.00 | 0.00 |