0.5006% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 10,306.20 | 9,777.94 | 694.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256.49 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 2,930.76 | 2,818.55 | 179.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.16 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 2,396.33 | 2,276.15 | 136.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.41 | 0.00 |