0.0290% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 12,033.61 | 0.00 | 990.47 | 0.00 | 15,463.85 | 8,290.00 | 0.00 | 0.62 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 22,891.10 | 0.00 | 3,130.35 | 0.00 | 19,652.41 | 12,362.12 | 0.00 | 3.88 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 23,899.40 | 0.00 | 2,465.86 | 0.00 | 24,795.87 | 14,654.62 | 0.00 | 9.48 | 0.00 |