0.0196% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 557,046.18 | 0.00 | 52,410.57 | 0.00 | 0.00 | 476,305.45 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 881,528.95 | 0.00 | 78,992.17 | 0.00 | 0.00 | 457,903.89 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 837,721.52 | 0.00 | 304,187.32 | 0.00 | 0.00 | 199,244.29 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |