0.1661% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 15,946.37 | 0.00 | 1,556.85 | 0.00 | 39,969.55 | 9,179.89 | 0.00 | 2,010.64 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 17,606.98 | 0.00 | 3,999.73 | 0.00 | 0.00 | 18,444.90 | 0.00 | 7.99 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 19,181.97 | 0.00 | 1,751.07 | 0.00 | 20,485.43 | 17,438.42 | 0.00 | 14.53 | 0.00 |