-0.0920% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 16,843.97 | 0.00 | 3,026.12 | 0.00 | 11,533.60 | 6,156.95 | 0.00 | 387.36 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 27,538.49 | 0.00 | 4,659.62 | 0.00 | 28,766.75 | 8,574.69 | 0.00 | 166.48 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 39,866.94 | 0.00 | 3,591.89 | 0.00 | 37,971.52 | 13,743.71 | 0.00 | 575.41 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 21,207.01 | 0.00 | 1,294.13 | 0.00 | 26,311.45 | 9,267.63 | 0.00 | 734.08 | 0.00 |