0.0392% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 176,510.12 | 0.00 | 349.10 | 0.00 | 0.00 | 40,895.23 | 1,024.93 | 10.20 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 68,146.01 | 0.00 | 340.87 | 0.00 | 113,587.82 | 71,767.99 | 0.00 | 4.09 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 221,485.89 | 0.00 | 11,359.19 | 0.00 | 0.00 | 240,191.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 20,987.03 | 0.00 | 3,348.51 | 0.00 | 0.00 | 17,682.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |