-0.0992% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 113,140.41 | 0.00 | 6,309.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,325.34 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 119,147.52 | 131.91 | 7,269.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,397.45 | 0.00 |
| 2024-12-26 | 125,870.61 | 118,936.44 | 6,966.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,448.90 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 3,450.66 | 3,274.87 | 187.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.13 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 2,064.71 | 1,944.55 | 155.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.51 | 0.00 |