-1.0991% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 6,335.01 | 0.00 | 416.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.29 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 6,394.26 | 0.00 | 601.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.45 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 2,839.65 | 3.24 | 252.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.03 | 0.00 |