6.4925% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 3,039.80 | 0.00 | 259.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.27 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 2,711.60 | 0.00 | 140.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181.90 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 2,613.05 | 0.00 | 177.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.53 | 0.00 |