基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
鹏扬丰利一年持有债券D(020642)
2025-05-23
1.1582
-0.0173%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-03-31 | 21,192.59 | 0.00 | 350.11 | 3,138.87 | 33,522.81 | 2,011.85 | 0.00 | 289.29 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 10,084.79 | 0.00 | 2,874.75 | 1,379.21 | 27,764.28 | 0.00 | 0.00 | 360.56 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 4,379.78 | 0.00 | 1,616.53 | 565.74 | 23,631.39 | 0.00 | 0.00 | 366.51 | 0.00 |
| 2024-07-30 | 5,483.45 | 0.00 | 1,229.25 | 861.71 | 20,824.14 | 0.00 | 0.00 | 53.74 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 6,261.18 | 0.00 | 775.38 | 960.66 | 20,744.21 | 0.00 | 0.00 | 60.17 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 7,643.61 | 0.00 | 1,397.28 | 725.00 | 20,467.98 | 0.00 | 0.00 | 46.14 | 0.00 |
