-0.0548% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 233,262.80 | 0.00 | 1,461.26 | 0.00 | 0.00 | 231,823.62 | 0.00 | 31.59 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 205,099.23 | 0.00 | 3,798.83 | 0.00 | 0.00 | 209,656.37 | 0.00 | 29.03 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 181,448.89 | 0.00 | 8,717.88 | 0.00 | 0.00 | 216,045.09 | 0.00 | 10.39 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 173,249.78 | 0.00 | 699.67 | 0.00 | 0.00 | 172,565.97 | 0.00 | 41.87 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 111,997.58 | 0.00 | 5,686.73 | 0.00 | 0.00 | 113,063.98 | 0.00 | 71.24 | 0.00 |