1.3666% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 203,082.77 | 191,968.52 | 19,267.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,069.89 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 139,796.66 | 130,762.61 | 8,616.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,774.20 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 73,867.80 | 68,952.49 | 4,865.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 373.57 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 59,910.22 | 56,580.65 | 4,330.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184.20 | 0.00 |