0.6775% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 100,019.57 | 80,374.60 | 24,226.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,107.22 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 88,332.22 | 69,614.17 | 18,900.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 323.85 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 96,620.63 | 81,814.93 | 14,943.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.34 | 0.00 |