0.0297% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 441,935.57 | 0.00 | 94,486.48 | 0.00 | 0.00 | 394,623.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 477,110.96 | 0.00 | 145,109.33 | 0.00 | 0.00 | 332,188.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 550,974.26 | 0.00 | 161,983.94 | 0.00 | 0.00 | 450,279.71 | 0.00 | 4,923.14 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 689,468.24 | 0.00 | 228,193.58 | 0.00 | 0.00 | 524,525.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |