-5.1778% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 1,462.48 | 1,320.07 | 113.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.40 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 976.72 | 916.08 | 63.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.65 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 891.22 | 816.77 | 98.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.00 |