0.0679% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 38,832.75 | 0.00 | 2,905.21 | 0.00 | 0.00 | 20,549.08 | 0.00 | 4.02 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 21,553.05 | 0.00 | 875.76 | 0.00 | 82,540.80 | 11,178.49 | 0.00 | 194.13 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 51,383.10 | 0.00 | 2,733.07 | 0.00 | 287,490.12 | 19,804.67 | 0.00 | 1,186.42 | 0.00 |